Israël est le deuxième marché mondial de l’investissement dans les startups
$5.8 Milliards investis dans 512 startups en 2018,
$7.8 Milliards investis dans 506 startups en 2019,
$9.9 Milliards investis dans 578 startups en 2020.
Israël a démontré un historique de sorties et réussites impressionnant
120 sociétés acquises ou en IPO pour un montant total de $9.2 Milliards en 2018,
143 sociétés pour un montant total de $13 Milliards en 2019,
108 sociétés pour un montant total de $6.5 Milliards en 2020.
Ce marché est globalement fascinant mais difficile d’accès
L’accès aux meilleures startups nécessite d’être en contact permanent avec les acteurs locaux (incubateurs, pépinières, business angels, fonds VC locaux…).
La compréhension et l’analyse stratégique des business plan (technologie, marché, concurrence, finance, compétences opérationnelles et commerciales des équipes, business modèle) et les montages financiers sont complexes et nécessitent des compétences professionnelles et sectorielles.
Les investisseurs privés internationaux n’ont en général pas la capacité de financement suffisante pour investir de manière optimale
Les risques associés à ce type d’investissement sont importants, il est donc primordial d’avoir une approche stratégique professionnelle de construction de portfolio pour réussir sur ce marché.
La stratégie des fonds de Venture Capital qui ont gagné de l’argent est la suivante :
- Dans un premier temps, Il est nécessaire de se diversifier sur un grand nombre d’investissements early-stage (15 à 20 investissements dans des tours pre-A ou A) pour mettre un « pied dans la porte » ,
- Il faut ensuite se renforcer, déployer efficacement son capital sur ses startups se développant le mieux en participant aux différents tours de refinancement (A+, B, C… grâce aux droits préférentiels de souscriptions acquis) et ce jusqu’à la sortie de l’investissement (par acquisition ou introduction en bourse).
Pour un investisseur indépendant intervenant seul, la gestion optimisée d’un tel portfolio représente des sommes investies importantes de l’ordre de plusieurs millions de $ car l’accès à ces startups ne peut se faire qu’avec des tickets moyens relativement importants. (150 à 500k$)
Accès unique aux meilleures startups aux côtés des meilleurs partenaires locaux
Grace à notre expérience et présence locale depuis plus de 14 ans dans l’écosystème High-Tech Israélien ($60M investis, 9 fonds de VC, 20 startups) nous sommes en contact étroit avec les principaux acteurs locaux (meilleurs fonds de Venture Capital Israéliens et américains, business angels, incubateurs…).
- Vous avez accès à de nombreuses opportunités d’investissement dans les meilleurs secteurs de la high-tech israélienne (cyber-sécurité, mobile, digital marketing, smart transportation, big data, computer vision, medical devices…)
- Vous pouvez choisir en toute liberté et à votre rythme les startups dans lesquelles vous voulez investir et le montant d’investissement (à minima $15K pour les Seed-Early stage et $25K pour les Early-Middle Stage),
- Vous pouvez nous demander conseil à tout moment pour vous aider dans vos choix.
Construisez un portfolio d’investissement optimal avec un investissement limité
Grace à notre plateforme internet nous sommes capables d’agréger rapidement plusieurs investisseurs privés et ainsi atteindre une capacité d’investissement de $200K à $1.5M par deal nous permettant de nous positionner comme un acteur sérieux aux côtés de nos partenaires.
De plus, vous profitez de la diversification globale des autres investisseurs en ayant un accès unique a des opportunités de refinancement extrêmement large, bien au-delà de vos propres investissements; en effet les droits préférentiels de souscriptions acquis dans les tours de refinancement et non complètement utilisés par les investisseurs historiques seront proposés gratuitement à l'ensemble des investisseurs d'AxessVentures. (il est en effet fort probable que les investisseurs historiques n’exercent pas la totalité de leur droits préférentiels de souscription dans les refinancement A+, B et C mêmes dans meilleures startups, ces tours étant en général bien plus gros que les tours pre-A et A et dépassant donc leurs capacités d’investissement).
- Nous construisons ainsi ensemble un portefeuille optimal et professionnel générant de nombreuses opportunités. Le ticket d’entrée minimum étant relativement faible (à partir de 7.5K$ en fonction de la maturité de la startup), vous pourrez mettre en place une stratégie performante de diversification (6 a 10 investissements initiaux) puis de renforcement/participation au refinancement des meilleures startups (les vôtres et au-delà) avec un budget global alloué de l’ordre de $150K minimum.
Notre stratégie d’investissement est la suivante
- Nous nous concentrons sur 2 types de startups
- Startups early-stage (tour Pré-A et A), c’est-à-dire des startups ayant déjà développé un premier produit ou une technologie et ayant un début de traction commerciale,
- Startups middle-stage (tour A+, B et suivants) c’est-à-dire des startups en phase d’expansion commerciale.
- Nous investissons toujours aux côtés d’un investisseur leader local et solide.
- Nous menons toujours nos propres analyses qui seront accessibles sur notre plateforme online.
- Nous réservons la plateforme aux investisseurs qualifiés, c’est à dire possédant un capital/épargne (hors résidence principale et besoins opérationnels) supérieur à 500K€ (voir page…) et vous conseillons de consacrer au maximum 5 à 10% de ce capital a ce type d’investissement.